| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 254.00 | | 143 254.00 | 143 254.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 749.00 | | 143 749.00 | 143 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 238.00 | -3 009.00 | | -6 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 123.00 | -3 229.00 | | -3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 50 639.00 | 53 762.00 | | 50 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 846.00 | 646.00 | | 91 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 683.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 110.00 | 1 417.00 | | 93 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 749.00 | 55 179.00 | | 143 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417.00 | 953.00 | | 1 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123.00 | 3 229.00 | | 3 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 123.00 | -3 229.00 | | -3 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 046.00 | | 105 707.00 | 39 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 143 254.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 143 254.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 046.00 | | 105 707.00 | 39 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |