| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 050.00 | 28 067.00 | 51 982.00 | 80 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 393.00 | 82 391.00 | 86 002.00 | 168 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 991.00 | 110 458.00 | 145 532.00 | 255 991.00 |
BP En cours de production de services | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 347.00 | | 727 347.00 | 727 347.00 |
BZ Autres créances | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CF Disponibilités | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 852 772.00 | | 852 772.00 | 852 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 763.00 | 110 458.00 | 998 304.00 | 1 108 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 20 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | 107 556.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 074.00 | 58 380.00 | | 21 074.00 |
DL TOTAL (I) | 209 010.00 | 187 936.00 | | 209 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 827.00 | 21 836.00 | | 13 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 200.00 | 323 578.00 | | 364 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 788.00 | 451 966.00 | | 403 788.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | 65 250.00 | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 294.00 | 862 631.00 | | 789 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 304.00 | 1 050 568.00 | | 998 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 467.00 | 840 795.00 | | 775 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 366 460.00 | | 4 366 460.00 | 4 366 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 460.00 | | 4 366 460.00 | 4 366 460.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 22 805.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 24 555.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 7 121.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 7 121.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | 17 433.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 25 200.00 | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 279.00 | 3 054 841.00 | | 4 378 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 205.00 | 2 996 461.00 | | 4 357 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 074.00 | 58 380.00 | | 21 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 887.00 | 12 342.00 | | 13 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 787.00 | | 37 204.00 | 218 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 543.00 | | 35 900.00 | 212 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 243.00 | | 1 304.00 | 6 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 713.00 | 41 745.00 | | 68 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 713.00 | 41 745.00 | | 68 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 200.00 | 364 200.00 | | 364 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 964.00 | 87 964.00 | | 87 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 727 347.00 | 727 347.00 | | 727 347.00 |
VB T. V. A. | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 282.00 | 783 735.00 | 7 547.00 | 791 282.00 |
VW T.V.A. | 229 099.00 | 229 099.00 | | 229 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 294.00 | 775 467.00 | | 789 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 905.00 | 36 356.00 | | 17 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 760.00 | 54 152.00 | | 35 760.00 |
ST Autres comptes | 310 470.00 | 207 121.00 | | 310 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 263.00 | 285 486.00 | | 424 263.00 |
YT Sous‐traitance | 829 904.00 | 475 762.00 | | 829 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555.00 | 296.00 | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 19 046.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 097.00 | 55 402.00 | | 19 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 595.00 | | | 847 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 698.00 | | | 388 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600 953.00 | 1 022 819.00 | | 1 600 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |