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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | 1 337.00 | 107.00 | 1 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 539.00 | 9 952.00 | 9 587.00 | 19 539.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 983.00 | 11 289.00 | 11 694.00 | 22 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
060 Stock marchandises | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
110 Total général Actif | 99 746.00 | 11 289.00 | 88 457.00 | 99 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
230 Autres produits | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -702.00 | | | -702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
252 Charges sociales | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 981.00 | | | 6 981.00 |