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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 883.00 | 5 117.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 658.00 | 3 120.00 | 21 538.00 | 24 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 956.00 | 11 752.00 | 37 203.00 | 48 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 773.00 | 19 756.00 | 83 018.00 | 102 773.00 |
BT Marchandises | 1 055 429.00 | | 1 055 429.00 | 1 055 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 620.00 | | 849 620.00 | 849 620.00 |
BZ Autres créances | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
CF Disponibilités | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 604.00 | | 2 061 604.00 | 2 061 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 377.00 | 19 756.00 | 2 144 622.00 | 2 164 377.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 615.00 | 569 615.00 | | 569 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 000.00 | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | 5 617.00 | -7.00 | | 5 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 101.00 | 6 162.00 | | 50 101.00 |
DL TOTAL (I) | 642 257.00 | 592 156.00 | | 642 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 413.00 | 151 001.00 | | 151 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 542.00 | 135 377.00 | | 105 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 920.00 | 243 785.00 | | 748 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 758.00 | 103 534.00 | | 349 758.00 |
EA Autres dettes | 51 272.00 | 9 231.00 | | 51 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 365.00 | 642 928.00 | | 1 502 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 622.00 | 1 235 084.00 | | 2 144 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 362.00 | 203 928.00 | 2 757 290.00 | 2 553 362.00 |
FD Production vendue biens | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
FG Production vendue services | 420 680.00 | 18 210.00 | 438 890.00 | 420 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 923.00 | 222 138.00 | 3 251 061.00 | 3 028 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 352.00 | 1 690 432.00 | | 3 314 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 251.00 | 1 684 270.00 | | 3 264 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 101.00 | 6 162.00 | | 50 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 669.00 | 11 087.00 | | 8 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 2 000.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | 9 087.00 | | 5 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 920.00 | 734 733.00 | | 748 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 758.00 | 353 370.00 | | 349 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 272.00 | 125 645.00 | | 51 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 413.00 | 1 413.00 | 150 000.00 | 151 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 542.00 | 38 882.00 | 66 660.00 | 105 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 260.00 | 912 260.00 | | 912 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 420.00 | 912 260.00 | 9 160.00 | 921 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 905.00 | 1 254 043.00 | 216 660.00 | 1 406 905.00 |