| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 115.00 | | 603 115.00 | 603 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 565.00 | | 1 533 565.00 | 1 533 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 276 471.00 | | 276 471.00 | 276 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 780.00 | | 380 780.00 | 380 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 345.00 | | 1 914 345.00 | 1 914 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930 450.00 | | 930 450.00 | 930 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 594.00 | 14 738.00 | | 21 594.00 |
DH Report à nouveau | 301 230.00 | 270 978.00 | | 301 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 028.00 | 137 108.00 | | 414 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 852.00 | 1 222 823.00 | | 1 536 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 957.00 | 233 987.00 | | 157 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 5 860.00 | | 6 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 549.00 | 9.00 | | 176 549.00 |
EA Autres dettes | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 494.00 | 239 847.00 | | 377 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 345.00 | 1 462 670.00 | | 1 914 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 847.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 152.00 | | 837 152.00 | 837 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 152.00 | | 837 152.00 | 837 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 368.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | -579.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 464.00 | 145 645.00 | | 1 250 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 436.00 | 8 537.00 | | 836 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 028.00 | 137 108.00 | | 414 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 109.00 | | | 1 436 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 569.00 | 1 533 565.00 | | 407 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 569.00 | 1 533 565.00 | | 407 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 109.00 | | | 1 436 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 603 115.00 | 603 115.00 | | 603 115.00 |
UX Autres créances clients | 96 450.00 | | | 96 450.00 |