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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 379 666.00 | | 379 666.00 | 379 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 465.00 | | 2 133 465.00 | 2 133 465.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 012.00 | | 2 223 012.00 | 2 223 012.00 |
CU Autres participations | 1 753 798.00 | | 1 753 798.00 | 1 753 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 965.00 | 891 456.00 | | 1 183 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 457.00 | 15 705.00 | | 19 457.00 |
DG Autres réserves | 76 970.00 | 298 196.00 | | 76 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 487.00 | 75 035.00 | | 142 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 879.00 | 1 280 392.00 | | 1 422 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 107.00 | 43.00 | | 550 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 41 252.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 4 965.00 | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 929.00 | 12 340.00 | | 27 929.00 |
EA Autres dettes | 211 413.00 | | | 211 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 133.00 | 58 600.00 | | 800 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 012.00 | 1 338 992.00 | | 2 223 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 217.00 | 41 295.00 | | 76 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 43.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -162.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 5 393.00 | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 541.00 | 86 040.00 | | 161 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 054.00 | 11 005.00 | | 19 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 487.00 | 75 035.00 | | 142 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 413.00 | 211 413.00 | | 211 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 666.00 | | 379 666.00 | 379 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 107.00 | 76 111.00 | 312 511.00 | 550 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 104.00 | 2 438.00 | 379 666.00 | 382 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 133.00 | 326 137.00 | 312 511.00 | 800 133.00 |