| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 713.00 | 7 728.00 | 3 985.00 | 11 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 255.00 | 17 419.00 | 2 836.00 | 20 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 981.00 | 25 331.00 | 7 650.00 | 32 981.00 |
BP En cours de production de services | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
BT Marchandises | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 085.00 | | 395 085.00 | 395 085.00 |
BZ Autres créances | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CF Disponibilités | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 426.00 | | 509 426.00 | 509 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 407.00 | 25 331.00 | 517 076.00 | 542 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 201.00 | -19 354.00 | | 14 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | 33 555.00 | | 31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 50 842.00 | 19 701.00 | | 50 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 426.00 | 64 493.00 | | 46 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 532.00 | 74 923.00 | | 154 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 284.00 | 24 458.00 | | 45 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 790.00 | 49 028.00 | | 69 790.00 |
EA Autres dettes | 150 201.00 | 7 262.00 | | 150 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 234.00 | 227 301.00 | | 466 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 076.00 | 247 002.00 | | 517 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 833.00 | | 2 628.00 | 33 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 32 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 31 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 160.00 | | 2 628.00 | 31 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 320.00 | 6 831.00 | 1 820.00 | 20 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 137.00 | 6 831.00 | 1 820.00 | 20 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 395 085.00 | 395 085.00 | | 395 085.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VC Groupe et associés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 426.00 | 18 343.00 | 28 084.00 | 46 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 276.00 | 421 446.00 | 830.00 | 422 276.00 |
VW T.V.A. | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 702.00 | 283 618.00 | 28 084.00 | 311 702.00 |