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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 458.00 | 45 828.00 | 68 630.00 | 114 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 855.00 | 25 386.00 | 28 469.00 | 53 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 950.00 | 654 350.00 | 1 345 600.00 | 1 999 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 019.00 | 250.00 | 839 769.00 | 840 019.00 |
BZ Autres créances | 215 102.00 | | 215 102.00 | 215 102.00 |
CF Disponibilités | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 174.00 | 250.00 | 1 204 924.00 | 1 205 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 124.00 | 654 600.00 | 2 550 524.00 | 3 205 124.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 755 186.00 | 583 136.00 | 1 172 050.00 | 1 755 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 616.00 | 433 191.00 | | 491 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 103.00 | 4 726.00 | | 902 103.00 |
DH Report à nouveau | -1 461 404.00 | -480 414.00 | | -1 461 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 482.00 | -980 990.00 | | -679 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 681.00 | 24 985.00 | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | -730 484.00 | -998 501.00 | | -730 484.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DN Avances conditionnées | 382 500.00 | 425 000.00 | | 382 500.00 |
DO TOTAL (II) | 677 500.00 | 425 000.00 | | 677 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 344.00 | | | 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 877.00 | 1 046 530.00 | | 1 970 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 121.00 | 560 759.00 | | 99 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 020.00 | 304 183.00 | | 221 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 119.00 | 59 692.00 | | 312 119.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 508.00 | 1 971 188.00 | | 2 603 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 524.00 | 1 397 687.00 | | 2 550 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 718.00 | 1 118 925.00 | | 876 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 766.00 | | 712 766.00 | 712 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 766.00 | | 712 766.00 | 712 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 680 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 015.00 | 17 756.00 | | 7 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 304.00 | 4 015.00 | | 8 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 319.00 | 21 771.00 | | 15 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 357.00 | 82 486.00 | | 9 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 357.00 | 82 486.00 | | 9 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 962.00 | -60 715.00 | | 5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 442.00 | -114 981.00 | | -154 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 942.00 | 567 173.00 | | 1 445 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 424.00 | 1 548 163.00 | | 2 125 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 482.00 | -980 990.00 | | -679 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 184.00 | | 702 766.00 | 1 297 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074 486.00 | | 680 700.00 | 1 074 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 168.00 | | 4 290.00 | 110 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 079.00 | | 17 776.00 | 36 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 075.00 | 358 275.00 | | 296 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 771.00 | 311 365.00 | | 271 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 697.00 | 36 131.00 | | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 607.00 | 10 779.00 | | 14 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 729.00 | 2 700.00 | 2 029.00 | 4 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 020.00 | 221 020.00 | | 221 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
UX Autres créances clients | 839 719.00 | 839 719.00 | | 839 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 737.00 | 4 739.00 | 499 998.00 | 504 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 140.00 | 241 376.00 | 1 024 764.00 | 1 466 140.00 |
VI Groupe et associés | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 998.00 | | | 999 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 420.00 | 155 420.00 | | 155 420.00 |
VP Divers | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 577.00 | 1 083 126.00 | 16 451.00 | 1 099 577.00 |
VW T.V.A. | 140 003.00 | 140 003.00 | | 140 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 509.00 | 876 718.00 | 1 526 791.00 | 2 603 509.00 |