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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 22 663 454.00 | | 22 663 454.00 | 22 663 454.00 |
CF Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 666 352.00 | | 22 666 352.00 | 22 666 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 666 452.00 | | 22 666 452.00 | 22 666 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 202 047.00 | | | 22 202 047.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 010 586.00 | -686 549.00 | | -1 010 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 478.00 | -324 037.00 | | -417 478.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 063.00 | -1 010 585.00 | | -1 428 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 850 502.00 | 22 538 266.00 | | 22 850 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 012.00 | 769 076.00 | | 1 244 012.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 094 515.00 | 23 357 341.00 | | 24 094 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 666 452.00 | 22 346 756.00 | | 22 666 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 593 265.00 | 1 081 916.00 | | 22 593 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 176.00 | 259 621.00 | | 253 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 653.00 | 583 658.00 | | 670 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 478.00 | -324 037.00 | | -417 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 012.00 | 1 244 012.00 | | 1 244 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 850 502.00 | 257 237.00 | 22 593 265.00 | 22 850 502.00 |
UX Autres créances clients | 22 663 454.00 | 461 407.00 | 22 202 047.00 | 22 663 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 663 454.00 | 461 407.00 | 22 202 047.00 | 22 663 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 094 515.00 | 1 501 250.00 | 22 593 265.00 | 24 094 515.00 |