| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 400.00 | 41 040.00 | 27 360.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 227.00 | 119 888.00 | 121 339.00 | 241 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 516.00 | 160 928.00 | 159 588.00 | 320 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 544.00 | 9 442.00 | 196 101.00 | 205 544.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 958.00 | 9 442.00 | 490 515.00 | 499 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 473.00 | 170 370.00 | 650 103.00 | 820 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
DH Report à nouveau | -146 616.00 | -55 592.00 | | -146 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | -91 024.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | -105 471.00 | -106 697.00 | | -105 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 160.00 | 429 482.00 | | 360 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 496.00 | 154 416.00 | | 96 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | 46 160.00 | | 44 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 542.00 | 64 671.00 | | 67 542.00 |
EA Autres dettes | 186 715.00 | 149 774.00 | | 186 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 574.00 | 844 503.00 | | 755 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 103.00 | 737 805.00 | | 650 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 012.00 | | 27 138.00 | 296 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 320 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 241 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 980.00 | | 26 881.00 | 216 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632.00 | | 257.00 | 10 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 712.00 | 44 216.00 | | 116 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 360.00 | 13 680.00 | | 27 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 352.00 | 30 536.00 | | 89 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 442.00 | | 3 000.00 | 12 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 442.00 | | 3 000.00 | 12 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 442.00 | | 3 000.00 | 12 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 715.00 | 186 715.00 | | 186 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 196 101.00 | 196 101.00 | | 196 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VC Groupe et associés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 160.00 | 118 144.00 | 242 016.00 | 360 160.00 |
VI Groupe et associés | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 529.00 | 230 640.00 | 10 889.00 | 241 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 574.00 | 513 558.00 | 242 016.00 | 755 574.00 |