| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 482.00 | 3 936.00 | 6 546.00 | 10 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 338.00 | 5 725.00 | 7 613.00 | 13 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 533.00 | 58 847.00 | 194 686.00 | 253 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 040.00 | | 318 040.00 | 318 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 394.00 | | 277 394.00 | 277 394.00 |
BZ Autres créances | 134 679.00 | | 134 679.00 | 134 679.00 |
CF Disponibilités | 335 995.00 | | 335 995.00 | 335 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 107.00 | | 1 066 107.00 | 1 066 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 641.00 | 58 847.00 | 1 260 793.00 | 1 319 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 326.00 | 49 186.00 | 110 140.00 | 159 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 880.00 | 322 356.00 | | 603 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 784.00 | 281 524.00 | | 269 784.00 |
DL TOTAL (I) | 928 665.00 | 658 880.00 | | 928 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 133.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 123.00 | 417 967.00 | | 198 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 715.00 | 144 837.00 | | 133 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 129.00 | 562 947.00 | | 332 129.00 |
ED (V) | 515.00 | | | 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 793.00 | 1 221 827.00 | | 1 260 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 129.00 | 562 947.00 | | 332 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 182 117.00 | | 4 182 117.00 | 4 182 117.00 |
FG Production vendue services | 153 725.00 | | 153 725.00 | 153 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 842.00 | | 4 335 842.00 | 4 335 842.00 |
FM Production stockée | | | -20 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 840.00 | 48 600.00 | | 54 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 30 995.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 30 995.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -30 995.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 237.00 | 109 200.00 | | 75 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 838.00 | 3 994 541.00 | | 4 396 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 054.00 | 3 713 017.00 | | 4 127 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 784.00 | 281 524.00 | | 269 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 485.00 | | 29 048.00 | 224 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 326.00 | | | 159 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | 27 528.00 | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | | 1 520.00 | 22 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 720.00 | 24 127.00 | | 34 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 827.00 | 21 354.00 | | 27 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | 2 773.00 | | 6 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 123.00 | 198 123.00 | | 198 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 277 394.00 | 277 394.00 | | 277 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 673.00 | 412 073.00 | 21 600.00 | 433 673.00 |
VW T.V.A. | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 129.00 | 332 129.00 | | 332 129.00 |