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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 167.00 | 441.00 | 608.00 |
AH Fonds commercial | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 870.00 | 7 437.00 | 1 432.00 | 8 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 594.00 | 44 024.00 | 14 570.00 | 58 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 482.00 | 51 629.00 | 86 853.00 | 138 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 999.00 | 44 513.00 | 224 486.00 | 268 999.00 |
BZ Autres créances | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
CF Disponibilités | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 106.00 | 44 513.00 | 328 592.00 | 373 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 588.00 | 96 143.00 | 415 445.00 | 511 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
DL TOTAL (I) | 170 726.00 | | | 170 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 910.00 | | | 123 910.00 |
EA Autres dettes | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 719.00 | | | 244 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 445.00 | | | 415 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 224.00 | | | 238 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 482.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 991.00 | 21 638.00 | | 29 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 58.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 882.00 | 21 579.00 | | 29 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 213 736.00 | 213 736.00 | | 213 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VB T. V. A. | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VC Groupe et associés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 566.00 | 11 071.00 | 6 494.00 | 17 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 787.00 | 317 187.00 | 16 600.00 | 333 787.00 |
VW T.V.A. | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 719.00 | 238 224.00 | 6 494.00 | 244 719.00 |