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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 317.00 | | 175 317.00 | 175 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 303.00 | 46 056.00 | 72 247.00 | 118 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 153.00 | 8 555.00 | 9 597.00 | 18 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 988.00 | 54 611.00 | 334 377.00 | 388 988.00 |
BT Marchandises | 196 678.00 | | 196 678.00 | 196 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BZ Autres créances | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CF Disponibilités | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 083.00 | | 273 083.00 | 273 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 071.00 | 54 611.00 | 607 460.00 | 662 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 909.00 | 86 600.00 | | 143 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967.00 | 57 309.00 | | -1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 152 942.00 | 154 909.00 | | 152 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 069.00 | 293 479.00 | | 256 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 485.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 070.00 | 114 243.00 | | 155 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 714.00 | 48 748.00 | | 41 714.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 1 706.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 518.00 | 458 660.00 | | 454 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 460.00 | 613 569.00 | | 607 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 038.00 | | 16 951.00 | 372 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 317.00 | | | 175 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 077.00 | | 2 379.00 | 134 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 644.00 | | 14 572.00 | 62 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 597.00 | 28 015.00 | | 26 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 597.00 | 28 015.00 | | 26 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 070.00 | 155 070.00 | | 155 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 738.00 | 242 738.00 | | 242 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 675.00 | 39 459.00 | 77 216.00 | 116 675.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 518.00 | 454 518.00 | | 454 518.00 |