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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 948.00 | 788.00 | 160.00 | 948.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 599.00 | 349.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 594.00 | 20 079.00 | 57 515.00 | 77 594.00 |
040 Immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 317.00 | 788.00 | 6 529.00 | 7 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
072 Créances – Autres | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
084 Disponibilités | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 778.00 | | 301 778.00 | 301 778.00 |
110 Total général Actif | 309 095.00 | 788.00 | 308 306.00 | 309 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 059 286.00 | | | 1 059 286.00 |
222 Production stockée | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -403.00 | | | -403.00 |
230 Autres produits | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 061 289.00 | | | 1 061 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 765.00 | | | 386 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
242 Autres charges externes. | 296 800.00 | | | 296 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 181.00 | | | -6 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 180.00 | | | 258 180.00 |
252 Charges sociales | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 066 383.00 | | | 1 066 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 094.00 | | | -5 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 832.00 | | | 73 832.00 |