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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 507.00 | 108 138.00 | 63 369.00 | 171 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 507.00 | 108 138.00 | 63 369.00 | 171 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 054.00 | | 264 054.00 | 264 054.00 |
BZ Autres créances | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
CF Disponibilités | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 125.00 | | 403 125.00 | 403 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 631.00 | 108 138.00 | 466 493.00 | 574 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 64 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | 954.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 496.00 | 17 634.00 | | -23 496.00 |
DL TOTAL (I) | 103 093.00 | 126 588.00 | | 103 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 347.00 | 31 009.00 | | 12 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 509.00 | 162 920.00 | | 130 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 501.00 | 84 821.00 | | 86 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 050.00 | 137 849.00 | | 131 050.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 3 204.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 401.00 | 419 802.00 | | 363 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 493.00 | 546 390.00 | | 466 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 401.00 | 407 455.00 | | 363 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 320.00 | | 1 318 320.00 | 1 318 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 320.00 | | 1 318 320.00 | 1 318 320.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 596.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 170.00 | 71 922.00 | | 42 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 245.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 245.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -245.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 639.00 | 1 249 468.00 | | 1 390 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 135.00 | 1 231 834.00 | | 1 414 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 496.00 | 17 634.00 | | -23 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 691.00 | 91 140.00 | | 165 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 404.00 | | 1 103.00 | 170 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 404.00 | | 1 103.00 | 170 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 542.00 | 38 596.00 | | 69 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 542.00 | 38 596.00 | | 69 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 264 054.00 | 264 054.00 | | 264 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VP Divers | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 230.00 | 313 230.00 | | 313 230.00 |