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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 2 567.00 | 2 633.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 645.00 | 33 314.00 | 86 331.00 | 119 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 820.00 | 12 827.00 | 74 993.00 | 87 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 524.00 | 48 708.00 | 175 817.00 | 224 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 714.00 | | 137 714.00 | 137 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 851.00 | | 332 851.00 | 332 851.00 |
BZ Autres créances | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CF Disponibilités | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 077.00 | | 536 077.00 | 536 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 601.00 | 48 708.00 | 711 894.00 | 760 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 315.00 | | | 115 315.00 |
DL TOTAL (I) | 118 315.00 | | | 118 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 826.00 | | | 276 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 377.00 | | | 161 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
EA Autres dettes | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 578.00 | | | 593 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 894.00 | | | 711 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 223.00 | | | 366 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 224 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 206.00 | 207 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 887.00 | 180.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 320.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 377.00 | 161 377.00 | | 161 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 332 851.00 | 332 851.00 | | 332 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 722.00 | 49 367.00 | 201 667.00 | 276 722.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 673.00 | 370 673.00 | | 370 673.00 |
VW T.V.A. | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 578.00 | 366 223.00 | 201 667.00 | 593 578.00 |