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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 905.00 | 26 223.00 | 56 682.00 | 82 905.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 815.00 | 26 223.00 | 72 592.00 | 98 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
060 Stock marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
084 Disponibilités | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
110 Total général Actif | 148 830.00 | 26 223.00 | 122 607.00 | 148 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 785.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -682.00 | | | -682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 809.00 | | | 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -371.00 | | | -371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
252 Charges sociales | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 985.00 | | | 985.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 497.00 | | | -3 497.00 |