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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 911.00 | 29 221.00 | 1 690.00 | 30 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474.00 | 11 456.00 | 1 018.00 | 12 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 147.00 | 40 677.00 | 51 470.00 | 92 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
BZ Autres créances | 170 886.00 | | 170 886.00 | 170 886.00 |
CF Disponibilités | 199 199.00 | | 199 199.00 | 199 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 126.00 | | 451 126.00 | 451 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 273.00 | 40 677.00 | 502 596.00 | 543 273.00 |
CU Autres participations | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 159 610.00 | 100 453.00 | | 159 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 075.00 | 59 157.00 | | 102 075.00 |
DL TOTAL (I) | 263 335.00 | 161 260.00 | | 263 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 852.00 | 45 655.00 | | 33 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 330.00 | 51 478.00 | | 67 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 111.00 | 9 613.00 | | 47 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 496.00 | 25 394.00 | | 65 496.00 |
EA Autres dettes | 25 472.00 | 10 368.00 | | 25 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 261.00 | 142 508.00 | | 239 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 596.00 | 303 768.00 | | 502 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 261.00 | 142 508.00 | | 239 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 863.00 | | 3 264.00 | 112 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 980.00 | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 980.00 | 92 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 611.00 | | 2 774.00 | 40 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 742.00 | | 490.00 | 24 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 098.00 | 581.00 | 2.00 | 40 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 096.00 | 581.00 | 2.00 | 40 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UX Autres créances clients | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VC Groupe et associés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VI Groupe et associés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258.00 | | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 992.00 | 123 992.00 | | 123 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 780.00 | 212 780.00 | | 212 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |