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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 7 521.00 | 2 289.00 | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 964.00 | 2 376.00 | 1 588.00 | 3 964.00 |
040 Immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 239.00 | 9 897.00 | 194 342.00 | 204 239.00 |
072 Créances – Autres | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
084 Disponibilités | 254 366.00 | | 254 366.00 | 254 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99 462.00 | | 99 462.00 | 99 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 748.00 | | 413 748.00 | 413 748.00 |
110 Total général Actif | 617 987.00 | 9 897.00 | 608 090.00 | 617 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 239.00 | | | 204 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |