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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 633.00 | 8 133.00 | 2 500.00 | 10 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 081.00 | 37 968.00 | 55 113.00 | 93 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 714.00 | 46 101.00 | 57 613.00 | 103 714.00 |
060 Stock marchandises | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
072 Créances – Autres | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
084 Disponibilités | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
110 Total général Actif | 147 516.00 | 46 101.00 | 101 415.00 | 147 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 84.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 597.00 | 217 276.00 | | 165 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 836.00 | 617.00 | | 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 675.00 | 9 756.00 | | 66 675.00 |
230 Autres produits | 8 985.00 | 6 680.00 | | 8 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 092.00 | 234 330.00 | | 242 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 156.00 | 70 152.00 | | 63 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 519.00 | 4 080.00 | | -3 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -79.00 | 186.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 85 870.00 | 85 269.00 | | 85 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -421.00 | | | -421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 4 112.00 | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 330.00 | 60 883.00 | | 65 330.00 |
252 Charges sociales | 5 330.00 | 9 034.00 | | 5 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 906.00 | 12 292.00 | | 9 906.00 |
262 Autres charges | 1 004.00 | 1 042.00 | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 221.00 | 247 050.00 | | 231 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 871.00 | -12 720.00 | | 10 871.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 341.00 | 926.00 | | 1 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 098.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 535.00 | -10 547.00 | | 9 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |