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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 180.00 | 4 330.00 | 850.00 | 5 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 100.00 | 77 836.00 | 97 264.00 | 175 100.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 180 280.00 | 82 166.00 | 98 114.00 | 180 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 454.00 | | 278 454.00 | 278 454.00 |
072 Créances – Autres | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
084 Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 784.00 | | 358 784.00 | 358 784.00 |
110 Total général Actif | 539 064.00 | 82 166.00 | 456 898.00 | 539 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 393.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 752.00 | | | 145 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 650.00 | | | 2 650.00 |