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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 761.00 | 16 527.00 | 22 234.00 | 38 761.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 623.00 | 16 527.00 | 29 097.00 | 45 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
084 Disponibilités | 85 474.00 | | 85 474.00 | 85 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 782.00 | | 89 782.00 | 89 782.00 |
110 Total général Actif | 135 406.00 | 16 527.00 | 118 879.00 | 135 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 304.00 | | | 196 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 799.00 | | | 203 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
252 Charges sociales | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 467.00 | | | 166 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | | | 247.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |