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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880 397.00 | | 4 880 397.00 | 4 880 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 861.00 | | 6 864 861.00 | 6 864 861.00 |
BZ Autres créances | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 047.00 | | 6 892 047.00 | 6 892 047.00 |
CU Autres participations | 1 984 464.00 | | 1 984 464.00 | 1 984 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 311 707.00 | 7 390.00 | | 311 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 321.00 | 394 318.00 | | -603 321.00 |
DL TOTAL (I) | -290 514.00 | 402 807.00 | | -290 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 98.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 333.00 | 905 261.00 | | 864 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | 1 800.00 | | 25 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 421.00 | 9 110.00 | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | 6 268 239.00 | 6 342 641.00 | | 6 268 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 182 560.00 | 7 258 911.00 | | 7 182 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 047.00 | 7 661 718.00 | | 6 892 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 913.00 | 1 169 731.00 | | 1 905 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 98.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 767.00 | 415 557.00 | | 218 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 088.00 | 21 239.00 | | 822 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 321.00 | 394 318.00 | | -603 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 864 861.00 | | 6 678 555.00 | 6 864 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 678 555.00 | 6 864 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 678 555.00 | 6 864 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864 861.00 | | 6 678 555.00 | 6 864 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268 239.00 | 991 592.00 | 3 260 282.00 | 6 268 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1 984 464.00 | 1 984 464.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 880 397.00 | | 4 880 397.00 | 4 880 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VC Groupe et associés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 864 333.00 | 864 333.00 | | 864 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 583.00 | -1 957 278.00 | 6 864 861.00 | 4 907 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 182 560.00 | 1 905 913.00 | 3 260 282.00 | 7 182 560.00 |