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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 1 136 313.00 | 175 831.00 | 960 483.00 | 1 136 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 349.00 | 37 759.00 | 62 590.00 | 100 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 974.00 | 213 590.00 | 1 123 384.00 | 1 336 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 713.00 | 213 590.00 | 1 137 123.00 | 1 350 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 589.00 | -202 345.00 | | -264 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 341.00 | -62 244.00 | | -44 341.00 |
DL TOTAL (I) | -208 929.00 | -164 589.00 | | -208 929.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 706.00 | 12 887.00 | | 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 897.00 | 707 726.00 | | 682 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 675.00 | 588 471.00 | | 637 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 33 939.00 | | 21 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 446.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 052.00 | 1 343 896.00 | | 1 346 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 123.00 | 1 179 307.00 | | 1 137 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 618.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 032.00 | 37 624.00 | | 51 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 373.00 | 99 868.00 | | 95 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 341.00 | -62 244.00 | | -44 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 246.00 | 61 618.00 | 1 274.00 | 153 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 246.00 | 61 618.00 | 1 274.00 | 153 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 603.00 | 34 484.00 | 143 149.00 | 683 603.00 |
VI Groupe et associés | 637 675.00 | 637 675.00 | | 637 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 444.00 | 696 325.00 | 143 149.00 | 1 345 444.00 |