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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 316.00 | 341 869.00 | 364 446.00 | 706 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 331.00 | 341 869.00 | 364 461.00 | 706 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 447.00 | 341 869.00 | 532 577.00 | 874 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 037.00 | 2 498.00 | | 3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 984.00 | 10 781.00 | | -1 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 160.00 | 7 837.00 | | 6 160.00 |
DK Provisions réglementées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 212.00 | 61 115.00 | | 82 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 652.00 | 303 243.00 | | 319 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 084.00 | 79 021.00 | | 79 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 388.00 | 4 808.00 | | 36 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 242.00 | 8 477.00 | | 15 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 366.00 | 406 348.00 | | 450 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 577.00 | 467 464.00 | | 532 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 008.00 | | | 232 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 983.00 | 89 886.00 | | 251 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 983.00 | 89 886.00 | | 251 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 356.00 | 102 998.00 | 139 956.00 | 321 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
VI Groupe et associés | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VP Divers | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 650.00 | 121 635.00 | 15.00 | 121 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 366.00 | 232 008.00 | 139 956.00 | 450 366.00 |