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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888 032.00 | 3 459 975.00 | 428 057.00 | 3 888 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 032.00 | 3 459 975.00 | 428 057.00 | 3 888 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 737.00 | | 90 737.00 | 90 737.00 |
BZ Autres créances | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
CF Disponibilités | 459 915.00 | | 459 915.00 | 459 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 312.00 | | 730 312.00 | 730 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 344.00 | 3 459 975.00 | 1 158 369.00 | 4 618 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 392.00 | | | -7 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
DK Provisions réglementées | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
DL TOTAL (I) | 630 731.00 | | | 630 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 927.00 | | | 470 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 638.00 | | | 527 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 369.00 | | | 1 158 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 693.00 | | | 389 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 047.00 | | 471 047.00 | 471 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 047.00 | | 471 047.00 | 471 047.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 184.00 | | | 561 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 129.00 | | | 485 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 434.00 | | 3 748.00 | 3 967 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 150.00 | 3 888 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 150.00 | 3 888 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 434.00 | | 3 748.00 | 3 967 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 956.00 | 435 169.00 | 83 150.00 | 3 107 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 956.00 | 435 169.00 | 83 150.00 | 3 107 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 503.00 | | 85 434.00 | 197 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 503.00 | | 85 434.00 | 197 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
UX Autres créances clients | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VC Groupe et associés | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 737.00 | 332 792.00 | 137 945.00 | 470 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 987.00 | | | 384 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 397.00 | 270 397.00 | | 270 397.00 |
VW T.V.A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 638.00 | 389 693.00 | 137 945.00 | 527 638.00 |