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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 51 546.00 | 13 239.00 | 38 306.00 | 51 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 562.00 | 119 203.00 | 25 359.00 | 144 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 1 914.00 | 2 724.00 | 4 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 832.00 | 134 355.00 | 166 477.00 | 300 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 293.00 | 134 355.00 | 247 938.00 | 382 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 040.00 | 87 735.00 | | 96 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 438.00 | 8 305.00 | | 57 438.00 |
DL TOTAL (I) | 154 578.00 | 97 140.00 | | 154 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 448.00 | 28 119.00 | | 21 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 16 840.00 | | 10 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 831.00 | 7 623.00 | | 19 831.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 71 758.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 359.00 | 124 340.00 | | 93 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 938.00 | 221 480.00 | | 247 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 995.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 1 466.00 | | 14 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 360.00 | 162 345.00 | | 224 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 922.00 | 154 040.00 | | 166 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 438.00 | 8 305.00 | | 57 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 635.00 | | 1 198.00 | 299 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 548.00 | | 1 198.00 | 199 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 360.00 | 30 995.00 | | 103 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 360.00 | 30 995.00 | | 103 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 448.00 | 6 811.00 | 14 637.00 | 21 448.00 |
VI Groupe et associés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723.00 | 1 636.00 | 87.00 | 1 723.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 359.00 | 78 722.00 | 14 637.00 | 93 359.00 |