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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 233.00 | 63 284.00 | 83 949.00 | 147 233.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 408.00 | 63 284.00 | 84 124.00 | 147 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
084 Disponibilités | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
110 Total général Actif | 227 251.00 | 63 284.00 | 163 967.00 | 227 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 094.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |