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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 188.00 | 76 610.00 | 34 578.00 | 111 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 812.00 | 19 264.00 | 15 548.00 | 34 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 500.00 | 437 874.00 | 1 210 626.00 | 1 648 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 697.00 | | 472 697.00 | 472 697.00 |
BZ Autres créances | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 937.00 | | 227 937.00 | 227 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 156.00 | | 877 156.00 | 877 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 655.00 | 437 874.00 | 2 087 782.00 | 2 525 655.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 342 000.00 | 1 158 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 370.00 | 292 370.00 | | 292 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218 492.00 | 2 218 492.00 | | 2 218 492.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 291.00 | -566 110.00 | | -1 376 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 139.00 | -810 180.00 | | -329 139.00 |
DL TOTAL (I) | 805 432.00 | 1 134 571.00 | | 805 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 868.00 | 3 003.00 | | 4 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 868.00 | 3 003.00 | | 4 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 780.00 | 862 645.00 | | 353 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 603.00 | 325 503.00 | | 821 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 648.00 | 157 749.00 | | 101 648.00 |
EA Autres dettes | | 10 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 482.00 | 1 356 748.00 | | 1 277 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 782.00 | 2 494 323.00 | | 2 087 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
FG Production vendue services | 1 563 933.00 | | 1 563 933.00 | 1 563 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 096.00 | | 1 572 096.00 | 1 572 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 968 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 968 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 201.00 | 1 537 733.00 | | 2 548 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 340.00 | 2 347 913.00 | | 2 877 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 139.00 | -810 180.00 | | -329 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 300.00 | | -3 800.00 | 1 652 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 988.00 | | -3 800.00 | 114 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 500.00 | | | 1 502 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278.00 | 52 596.00 | | 43 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 147.00 | 44 463.00 | | 32 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | 8 133.00 | | 11 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 003.00 | 1 865.00 | | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 003.00 | 1 865.00 | | 345 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 603.00 | 821 603.00 | | 821 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 472 697.00 | 472 697.00 | | 472 697.00 |
VB T. V. A. | 157 963.00 | 157 963.00 | | 157 963.00 |
VI Groupe et associés | 353 780.00 | 353 780.00 | | 353 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 718.00 | 649 218.00 | 2 500.00 | 651 718.00 |
VW T.V.A. | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 032.00 | 1 277 032.00 | | 1 277 032.00 |