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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 137.00 | 1 521.00 | 1 658.00 |
040 Immobilisations financières | 930 857.00 | | 930 857.00 | 930 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932 514.00 | 137.00 | 932 377.00 | 932 514.00 |
072 Créances – Autres | 221 854.00 | | 221 854.00 | 221 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 803.00 | | 87 803.00 | 87 803.00 |
084 Disponibilités | 133 336.00 | | 133 336.00 | 133 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 993.00 | | 442 993.00 | 442 993.00 |
110 Total général Actif | 1 375 507.00 | 137.00 | 1 375 370.00 | 1 375 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 443 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 357 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 375 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597 507.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 628.00 | 50 497.00 | | 19 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 765.00 | 50 573.00 | | 19 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 765.00 | -50 573.00 | | -19 765.00 |
280 Produits financiers | 109 849.00 | 1 116.00 | | 109 849.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | 94 906.00 | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 033.00 | -144 363.00 | | 58 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 595 850.00 | | | 595 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 143.00 | | | 365 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597 507.00 | | | 597 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -30 136.00 | | | -30 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 937.00 | | | 2 937.00 |