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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 267.00 | 22 670.00 | 31 597.00 | 54 267.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 322.00 | 22 670.00 | 31 652.00 | 54 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
072 Créances – Autres | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
084 Disponibilités | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 163.00 | | 79 163.00 | 79 163.00 |
110 Total général Actif | 133 485.00 | 22 670.00 | 110 815.00 | 133 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 898.00 | | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 059.00 | | | 130 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 525.00 | | | -6 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 525.00 | | | -6 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 682.00 | | | 7 682.00 |