| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 285.00 | 11 772.00 | 15 513.00 | 27 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 692.00 | 61 092.00 | 153 600.00 | 214 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 885.00 | 72 864.00 | 203 021.00 | 275 885.00 |
BZ Autres créances | 438 608.00 | | 438 608.00 | 438 608.00 |
CF Disponibilités | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 502.00 | | 534 502.00 | 534 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 387.00 | 72 864.00 | 737 522.00 | 810 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 174 100.00 | 121 518.00 | | 174 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 716.00 | 52 582.00 | | 76 716.00 |
DL TOTAL (I) | 253 016.00 | 176 300.00 | | 253 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 331.00 | 199 337.00 | | 206 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 2 613.00 | | 1 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 267.00 | 91 423.00 | | 151 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 322.00 | 106 211.00 | | 102 322.00 |
EA Autres dettes | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 506.00 | 399 583.00 | | 484 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 522.00 | 575 883.00 | | 737 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 331.00 | 236 869.00 | | 324 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 585.00 | | 120 814.00 | 222 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 514.00 | 275 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 514.00 | 241 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 677.00 | | 120 814.00 | 188 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 938.00 | 40 964.00 | 37.00 | 31 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 938.00 | 40 964.00 | 37.00 | 31 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 267.00 | 151 267.00 | | 151 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 331.00 | 46 156.00 | 160 175.00 | 206 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 578.00 | 317 403.00 | 160 175.00 | 477 578.00 |