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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 177.00 | 543.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 558.00 | 1 904.00 | 5 654.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 278.00 | 2 081.00 | 6 197.00 | 8 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 688.00 | 2 081.00 | 28 608.00 | 30 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264.00 | 1 456.00 | | -4 264.00 |
DL TOTAL (I) | -1 807.00 | 2 456.00 | | -1 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 863.00 | 12 999.00 | | 12 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 240.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 346.00 | 7 194.00 | | 11 346.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 510.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 415.00 | 20 944.00 | | 30 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 608.00 | 23 400.00 | | 28 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 415.00 | 20 944.00 | | 30 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 611.00 | | 135 611.00 | 135 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 611.00 | | 135 611.00 | 135 611.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 679.00 | 52 521.00 | | 135 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 943.00 | 51 065.00 | | 139 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 264.00 | 1 456.00 | | -4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457.00 | | 3 821.00 | 4 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | | 3 101.00 | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 1 763.00 | | 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 1 586.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 386.00 | 3 082.00 | | 2 386.00 |
ST Autres comptes | 49 188.00 | 47 178.00 | | 49 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148.00 | 22.00 | | 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 208.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763.00 | 208.00 | | 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 492.00 | 9 170.00 | | 26 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 841.00 | 404.00 | | 6 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 880.00 | 50 282.00 | | 66 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |