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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 414.00 | 19 190.00 | 5 224.00 | 24 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 096.00 | 18 185.00 | 22 911.00 | 41 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 511.00 | 95 402.00 | 103 109.00 | 198 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 578.00 | 132 777.00 | 131 801.00 | 264 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
CF Disponibilités | 302 433.00 | | 302 433.00 | 302 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 209.00 | | 430 209.00 | 430 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 787.00 | 132 777.00 | 562 010.00 | 694 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 285.00 | 14 571.00 | | 48 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 33 864.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 477.00 | 155 695.00 | | 99 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 744.00 | 145 172.00 | | 206 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 204.00 | 235 375.00 | | 204 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 425.00 | 577 366.00 | | 510 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 010.00 | 628 951.00 | | 562 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 237.00 | 477 893.00 | | 467 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 244.00 | | 3 334.00 | 261 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 273.00 | | 3 334.00 | 236 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 092.00 | 57 685.00 | | 75 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 404.00 | 8 786.00 | | 10 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 688.00 | 48 899.00 | | 64 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 744.00 | 206 744.00 | | 206 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 231.00 | 106 231.00 | | 106 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 477.00 | 56 289.00 | 43 188.00 | 99 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 425.00 | 467 237.00 | 43 188.00 | 510 425.00 |