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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 702.00 | 147.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 5 248.00 | 805.00 | 4 443.00 | 5 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 282.00 | 7 495.00 | 2 786.00 | 10 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 666.00 | 18 112.00 | 2 554.00 | 20 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 062.00 | 27 116.00 | 39 946.00 | 67 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 635.00 | 3 200.00 | 134 434.00 | 137 635.00 |
BZ Autres créances | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 124 910.00 | | 124 910.00 | 124 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 524.00 | 3 201.00 | 341 323.00 | 344 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 586.00 | 30 317.00 | 381 269.00 | 411 586.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 926.00 | 18 439.00 | | 22 926.00 |
DL TOTAL (I) | 57 865.00 | 34 939.00 | | 57 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 574.00 | 34 504.00 | | 20 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 1 693.00 | | 4 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 779.00 | 18 442.00 | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 173.00 | 73 615.00 | | 182 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 309.00 | 32 520.00 | | 55 309.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | 1 679.00 | | 9 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 404.00 | 162 455.00 | | 323 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 269.00 | 197 394.00 | | 381 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 313.00 | 123 438.00 | | 290 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 514.00 | | 11 289.00 | 57 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | 1.00 | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 67 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 740.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 909.00 | | 10 289.00 | 25 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 000.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 703.00 | 4 153.00 | 1 740.00 | 24 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 170.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 431.00 | 3 983.00 | | 22 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 174.00 | 182 174.00 | | 182 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 954.00 | 129 954.00 | | 129 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 574.00 | 9 263.00 | 11 311.00 | 20 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 476.00 | 152 476.00 | 2 000.00 | 154 476.00 |
VW T.V.A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 624.00 | 298 313.00 | 11 311.00 | 309 624.00 |