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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 100.00 | | 445 100.00 | 445 100.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 489.00 | | 445 489.00 | 445 489.00 |
CU Autres participations | 406 100.00 | | 406 100.00 | 406 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 900.00 | 404 900.00 | | 404 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
DG Autres réserves | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DH Report à nouveau | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 314.00 | -2 359.00 | | 8 314.00 |
DL TOTAL (I) | 444 721.00 | 436 407.00 | | 444 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 768.00 | | | 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 489.00 | 436 407.00 | | 445 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686.00 | 2 359.00 | | 1 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 314.00 | -2 359.00 | | 8 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 100.00 | | 10 000.00 | 436 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 445 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 445 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 100.00 | | 10 000.00 | 436 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |