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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 3 852.00 | 1 668.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 28 000.00 | 192 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 281.00 | 69 001.00 | 69 280.00 | 138 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 887.00 | 122 749.00 | 199 138.00 | 321 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 431.00 | 223 603.00 | 480 828.00 | 704 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 145 542.00 | | 145 542.00 | 145 542.00 |
CF Disponibilités | 119 948.00 | | 119 948.00 | 119 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 133.00 | | 321 133.00 | 321 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 564.00 | 223 603.00 | 801 961.00 | 1 025 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | -109 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 217.00 | 34 119.00 | | 37 217.00 |
DL TOTAL (I) | 67 217.00 | -66 311.00 | | 67 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 737.00 | 585 161.00 | | 504 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 425.00 | 170 342.00 | | 46 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 819.00 | 106 321.00 | | 120 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 666.00 | 63 033.00 | | 60 666.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 3 428.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 744.00 | 928 285.00 | | 734 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 961.00 | 861 974.00 | | 801 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 699.00 | | 822 699.00 | 822 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 699.00 | | 822 699.00 | 822 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 813.00 | |
GE Autres charges | | | 52 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 546.00 | 900.00 | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | 2 790.00 | | 3 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 2 790.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 904.00 | 893 133.00 | | 916 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 687.00 | 859 015.00 | | 879 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 217.00 | 34 119.00 | | 37 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 349.00 | | 315.00 | 711 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 234.00 | 704 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 234.00 | 460 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 520.00 | | | 225 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 402.00 | | | 467 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 428.00 | | 315.00 | 18 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 792.00 | 65 812.00 | 3 002.00 | 160 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 234.00 | 8 618.00 | | 23 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 558.00 | 57 194.00 | 3 002.00 | 137 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 830.00 | | 30 554.00 | 45 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VC Groupe et associés | 131 379.00 | 131 379.00 | | 131 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 737.00 | 104 165.00 | 400 572.00 | 504 737.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 438.00 | 153 695.00 | 18 743.00 | 172 438.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 744.00 | 288 342.00 | 431 126.00 | 734 744.00 |