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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 741.00 | | 233 741.00 | 233 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
BZ Autres créances | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
CF Disponibilités | 293 915.00 | | 293 915.00 | 293 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 290.00 | | 424 290.00 | 424 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 031.00 | | 658 031.00 | 658 031.00 |
CU Autres participations | 233 741.00 | | 233 741.00 | 233 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
DH Report à nouveau | 143 910.00 | | | 143 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 416.00 | 143 910.00 | | 151 416.00 |
DL TOTAL (I) | 358 707.00 | 207 291.00 | | 358 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 273.00 | 233 574.00 | | 227 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 2 268.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 781.00 | 95 086.00 | | 68 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 324.00 | 330 928.00 | | 299 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 031.00 | 538 218.00 | | 658 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 324.00 | 330 928.00 | | 299 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 153 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 628.00 | 27 210.00 | | 36 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 199.00 | 189 188.00 | | 195 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 783.00 | 45 278.00 | | 43 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 416.00 | 143 910.00 | | 151 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 741.00 | | | 233 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 741.00 | | | 233 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 273.00 | 227 273.00 | | 227 273.00 |
UX Autres créances clients | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 324.00 | 299 324.00 | | 299 324.00 |