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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 640.00 | 86 185.00 | 123 454.00 | 209 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 1 077.00 | 1 372.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 430.00 | 39 064.00 | 28 366.00 | 67 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 719.00 | 126 326.00 | 221 393.00 | 347 719.00 |
BT Marchandises | 131 994.00 | | 131 994.00 | 131 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
BZ Autres créances | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 207 380.00 | | 207 380.00 | 207 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 197.00 | | 417 197.00 | 417 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 916.00 | 126 326.00 | 638 590.00 | 764 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 339.00 | 21 990.00 | | 66 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 755.00 | 44 349.00 | | 65 755.00 |
DL TOTAL (I) | 143 094.00 | 77 339.00 | | 143 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 498.00 | 362 200.00 | | 294 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 226.00 | 101 859.00 | | 59 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 724.00 | 34 572.00 | | 63 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 429.00 | 23 633.00 | | 74 429.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 3 034.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 496.00 | 525 298.00 | | 495 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 590.00 | 602 637.00 | | 638 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 876.00 | 344 930.00 | | 279 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 547.00 | | 20 172.00 | 327 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 502.00 | | 3 017.00 | 276 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 045.00 | | 17 156.00 | 51 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 591.00 | 29 735.00 | | 96 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 591.00 | 29 735.00 | | 96 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
UX Autres créances clients | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 498.00 | 78 877.00 | 215 620.00 | 294 498.00 |
VI Groupe et associés | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 783.00 | 77 823.00 | 52 961.00 | 130 783.00 |
VW T.V.A. | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 496.00 | 279 876.00 | 215 620.00 | 495 496.00 |