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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 026 129.00 | 876 872.00 | 4 149 257.00 | 5 026 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 026 129.00 | 876 872.00 | 4 149 257.00 | 5 026 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
072 Créances – Autres | 10 338 418.00 | | 10 338 418.00 | 10 338 418.00 |
084 Disponibilités | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 375 583.00 | | 10 375 583.00 | 10 375 583.00 |
110 Total général Actif | 15 401 712.00 | 876 872.00 | 14 524 840.00 | 15 401 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -874 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 357 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 482 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 032 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 036 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 042 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 524 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
242 Autres charges externes. | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
252 Charges sociales | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
280 Produits financiers | 301 777.00 | | | 301 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 508 561.00 | | | 1 508 561.00 |
294 Charges financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 357 095.00 | | | 357 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 026 129.00 | | | 5 026 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 195 823.00 | | | 195 823.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 204 384.00 | | | 204 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |