| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 061.00 | 429.00 | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 3 965.00 | 835.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 557.00 | 943.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 287.00 | 8 770.00 | 6 517.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 077.00 | 14 353.00 | 8 724.00 | 23 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 228.00 | | 271 228.00 | 271 228.00 |
BZ Autres créances | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CF Disponibilités | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 212.00 | | 339 212.00 | 339 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 288.00 | 14 353.00 | 347 935.00 | 362 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 939.00 | 32 909.00 | | 130 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 118.00 | 98 030.00 | | 31 118.00 |
DL TOTAL (I) | 163 157.00 | 132 039.00 | | 163 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 235.00 | 15 854.00 | | 50 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 650.00 | 72 691.00 | | 46 650.00 |
EA Autres dettes | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 778.00 | 88 544.00 | | 184 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 935.00 | 220 583.00 | | 347 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 778.00 | 88 544.00 | | 184 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 309.00 | | 472 309.00 | 472 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 309.00 | | 472 309.00 | 472 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 957.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 225.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 225.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -225.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 26 084.00 | | 7 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 120.00 | 484 624.00 | | 491 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 002.00 | 386 594.00 | | 460 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 118.00 | 98 030.00 | | 31 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 637.00 | 6 737.00 | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 410.00 | | 6 667.00 | 16 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 120.00 | | 6 667.00 | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 961.00 | 3 392.00 | | 10 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 1 697.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632.00 | 1 695.00 | | 7 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UX Autres créances clients | 271 228.00 | | | 271 228.00 |
VB T. V. A. | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 706.00 | 311 706.00 | | 311 706.00 |
VW T.V.A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 778.00 | 184 778.00 | | 184 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 198.00 | 3 577.00 | | 33 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 137.00 | 7 423.00 | | 9 137.00 |
ST Autres comptes | 96 725.00 | 71 496.00 | | 96 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 838.00 | 18 874.00 | | 26 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 684.00 | 8 421.00 | | 1 684.00 |
YT Sous‐traitance | 47 816.00 | 63 185.00 | | 47 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 410.00 | 55 023.00 | | 86 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 198.00 | 3 577.00 | | 33 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 491.00 | 80 114.00 | | 93 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 374.00 | 32 996.00 | | 67 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 926.00 | 216 002.00 | | 266 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |