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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 438.00 | 382.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 578.00 | 1 422.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 528.00 | 4 252.00 | 20 276.00 | 24 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 348.00 | 5 269.00 | 28 079.00 | 33 348.00 |
BT Marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 223.00 | 5 269.00 | 50 955.00 | 56 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 976.00 | 8 155.00 | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 29 631.00 | 8 655.00 | | 29 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 183.00 | 28 748.00 | | 15 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 1 734.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 273.00 | 2 468.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 324.00 | 32 950.00 | | 21 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 955.00 | 41 605.00 | | 50 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 324.00 | 32 950.00 | | 21 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
FG Production vendue services | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 1 439.00 | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 153.00 | 35 525.00 | | 67 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 177.00 | 27 370.00 | | 46 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 976.00 | 8 155.00 | | 20 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 421.00 | | 8 927.00 | 24 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | | 8 927.00 | 17 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 3 636.00 | | 1 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | 273.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 3 363.00 | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 74.00 | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 116.00 | 1 921.00 | | 2 116.00 |
ST Autres comptes | 12 063.00 | 7 389.00 | | 12 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 152.00 | 9 565.00 | | 15 152.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | 74.00 | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 431.00 | 7 105.00 | | 13 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 006.00 | 4 848.00 | | 6 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 924.00 | 18 875.00 | | 29 924.00 |