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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 773.00 | 738.00 | 4 035.00 | 4 773.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 415.00 | 1 525.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 659.00 | 2 401.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 873.00 | 1 812.00 | 103 061.00 | 104 873.00 |
BT Marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 084.00 | 1 812.00 | 130 272.00 | 132 084.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525.00 | | | -525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 797.00 | | | 126 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 272.00 | | | 130 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 763.00 | | | 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525.00 | | | -525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 873.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 812.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 551.00 | 13 865.00 | 57 187.00 | 94 551.00 |
VI Groupe et associés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 797.00 | 46 112.00 | 57 187.00 | 126 797.00 |