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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 165.00 | 435.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 816.00 | 232 204.00 | 101 612.00 | 333 816.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 916.00 | 232 369.00 | 124 547.00 | 356 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
072 Créances – Autres | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
084 Disponibilités | 131 675.00 | | 131 675.00 | 131 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 074.00 | | 172 074.00 | 172 074.00 |
110 Total général Actif | 528 991.00 | 232 369.00 | 296 622.00 | 528 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 753.00 | | | 218 753.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 757.00 | | | 218 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | | | 338.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 491.00 | | | 355 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |