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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 594.00 | 22 583.00 | 3 011.00 | 25 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 613.00 | 15 013.00 | 13 600.00 | 28 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 886.00 | 254 606.00 | 338 280.00 | 592 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 593.00 | 292 202.00 | 1 386 390.00 | 1 678 593.00 |
BP En cours de production de services | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | 1 981 162.00 | 29 178.00 | 1 951 984.00 | 1 981 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 349.00 | 15 355.00 | 2 204 994.00 | 2 220 349.00 |
BZ Autres créances | 966 326.00 | | 966 326.00 | 966 326.00 |
CF Disponibilités | 302 459.00 | | 302 459.00 | 302 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 265.00 | 44 533.00 | 5 461 731.00 | 5 506 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 857.00 | 336 736.00 | 6 848 122.00 | 7 184 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 126.00 | 124 126.00 | | 124 126.00 |
DH Report à nouveau | -237 093.00 | -271 176.00 | | -237 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 34 083.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 720.00 | 1 476.00 | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 397 287.00 | 395 043.00 | | 397 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 236.00 | 1 179 444.00 | | 984 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 772.00 | 1 924 720.00 | | 1 023 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 403.00 | 19 670.00 | | 46 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 812.00 | 3 631 288.00 | | 3 952 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 551.00 | 293 049.00 | | 360 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 457.00 | | |
EA Autres dettes | 79 966.00 | 108 851.00 | | 79 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094.00 | 2 884.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 835.00 | 7 162 363.00 | | 6 450 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 122.00 | 7 557 406.00 | | 6 848 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023 772.00 | | | 1 023 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 432 626.00 | | 16 432 626.00 | 16 432 626.00 |
FG Production vendue services | 969 666.00 | | 969 666.00 | 969 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 402 292.00 | | 17 402 292.00 | 17 402 292.00 |
FM Production stockée | | | 3 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 596 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 408 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 085 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 093.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 009 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 554.00 | 465 924.00 | | 530 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 730.00 | 465 924.00 | | 532 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 1 811.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 875.00 | 63 428.00 | | 38 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 374.00 | 993.00 | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 174.00 | 66 232.00 | | 42 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 556.00 | 399 692.00 | | 490 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 129 270.00 | 14 791 471.00 | | 18 129 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 129 270.00 | 14 757 388.00 | | 18 129 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 34 083.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 000.00 | | 151 000.00 | 1 596 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 1 678 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 621 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 000.00 | | 151 000.00 | 539 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 000.00 | 118 000.00 | 30 000.00 | 204 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 000.00 | 113 000.00 | 30 000.00 | 187 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 000.00 | 29 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 4 000.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | 33 000.00 | 61 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | 35 000.00 | 61 000.00 | 73 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 61 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 000.00 | 3 953 000.00 | | 3 953 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
VB T. V. A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 000.00 | 498 000.00 | 486 000.00 | 984 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 000.00 | 926 000.00 | | 926 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 000.00 | 3 219 000.00 | 31 000.00 | 3 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 404 000.00 | 5 918 000.00 | 486 000.00 | 6 404 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |