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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 900.00 | 11 920.00 | 2 980.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 948.00 | 11 920.00 | 1 801 028.00 | 1 812 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BZ Autres créances | 383 539.00 | | 383 539.00 | 383 539.00 |
CF Disponibilités | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 978.00 | | 460 978.00 | 460 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 926.00 | 11 920.00 | 2 262 006.00 | 2 273 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 798 048.00 | | 1 798 048.00 | 1 798 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | 118 587.00 | 185 696.00 | | 118 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 130.00 | 1 491.00 | | 233 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 317.00 | 941 787.00 | | 1 106 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 567.00 | 704 704.00 | | 532 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 763.00 | 344 857.00 | | 557 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 624.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 165.00 | 45 580.00 | | 35 165.00 |
EA Autres dettes | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 689.00 | 1 095 765.00 | | 1 155 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 006.00 | 2 037 553.00 | | 2 262 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 063.00 | 565 708.00 | | 796 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 233.00 | 269 785.00 | | 400 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 103.00 | 268 294.00 | | 167 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 130.00 | 1 491.00 | | 233 130.00 |