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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 195.00 | 803.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 753.00 | 9 516.00 | 58 236.00 | 67 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 875.00 | 9 712.00 | 94 163.00 | 103 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 702.00 | | 585 702.00 | 585 702.00 |
BZ Autres créances | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
CF Disponibilités | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 310.00 | | 724 310.00 | 724 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 186.00 | 9 712.00 | 818 473.00 | 828 186.00 |
CU Autres participations | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DL TOTAL (I) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 100.00 | | | 395 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 572.00 | | | 228 572.00 |
EA Autres dettes | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 381.00 | | | 787 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 473.00 | | | 818 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 403.00 | | | 746 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
FG Production vendue services | 476 068.00 | | 476 068.00 | 476 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 506.00 | | 480 506.00 | 480 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 186.00 | | | 499 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 122.00 | | | 492 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 700.00 | | 75 376.00 | 29 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 35 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 103 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 780.00 | | 52 972.00 | 15 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | | 22 404.00 | 13 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 8 696.00 | 9 713.00 | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 8 696.00 | 9 713.00 | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
UX Autres créances clients | 585 702.00 | 585 702.00 | | 585 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
VP Divers | 107 754.00 | 107 754.00 | | 107 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 080.00 | 702 746.00 | 26 334.00 | 729 080.00 |