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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AP Constructions | 22 613.00 | 2 329.00 | 20 284.00 | 22 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 576.00 | 223 818.00 | 213 758.00 | 437 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 270.00 | 34 242.00 | 12 028.00 | 46 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 084.00 | 261 000.00 | 266 084.00 | 527 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BP En cours de production de services | 616 204.00 | | 616 204.00 | 616 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 126.00 | | 3 155 126.00 | 3 155 126.00 |
BZ Autres créances | 228 912.00 | | 228 912.00 | 228 912.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CF Disponibilités | 1 849 492.00 | | 1 849 492.00 | 1 849 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 559.00 | | 5 876 559.00 | 5 876 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 643.00 | 261 000.00 | 6 142 643.00 | 6 403 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | 28 576.00 | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 473 765.00 | 125 406.00 | | 473 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 720.00 | 352 533.00 | | 303 720.00 |
DK Provisions réglementées | 1 015.00 | 988.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 049.00 | 838 302.00 | | 1 142 049.00 |
DP Provisions pour risques | 82 843.00 | 130 415.00 | | 82 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 843.00 | 130 415.00 | | 82 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 239.00 | 2 593 364.00 | | 3 717 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 392.00 | 821 792.00 | | 1 026 392.00 |
EA Autres dettes | 43 031.00 | 41 801.00 | | 43 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 088.00 | 128 315.00 | | 131 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 751.00 | 3 607 730.00 | | 4 917 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 643.00 | 4 576 447.00 | | 6 142 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 439 190.00 | | 7 439 190.00 | 7 439 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 439 190.00 | | 7 439 190.00 | 7 439 190.00 |
FM Production stockée | | | 336 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 984 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 609 167.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253.00 | 2.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053.00 | 609 169.00 | | 5 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 79.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 063.00 | 590 853.00 | | 7 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | 312.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485.00 | 591 243.00 | | 7 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | 17 925.00 | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 648.00 | 180 613.00 | | 93 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 993 009.00 | 7 251 446.00 | | 7 993 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 289.00 | 6 898 913.00 | | 7 689 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 720.00 | 352 533.00 | | 303 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 072.00 | | 68 963.00 | 468 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612.00 | | | 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 527 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 506 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 446.00 | | 66 963.00 | 447 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 014.00 | | 2 000.00 | 20 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 248.00 | 78 640.00 | 887.00 | 183 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 636.00 | 78 640.00 | 887.00 | 182 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 988.00 | 280.00 | 253.00 | 988.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 415.00 | 52 843.00 | 100 415.00 | 130 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 403.00 | 53 123.00 | 100 668.00 | 131 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 843.00 | 100 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 239.00 | 3 717 239.00 | | 3 717 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 113.00 | 195 113.00 | | 195 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 091.00 | 146 091.00 | | 146 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 088.00 | 131 088.00 | | 131 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 126.00 | 3 155 126.00 | | 3 155 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 147 739.00 | 147 739.00 | | 147 739.00 |
VC Groupe et associés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 676.00 | 3 404 662.00 | 20 014.00 | 3 424 676.00 |
VW T.V.A. | 667 597.00 | 667 597.00 | | 667 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 751.00 | 4 917 751.00 | | 4 917 751.00 |