| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 670.00 | | 230 670.00 | 230 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 840.00 | 53 267.00 | 101 573.00 | 154 840.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 315.00 | 53 267.00 | 333 048.00 | 386 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
084 Disponibilités | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 032.00 | | 88 032.00 | 88 032.00 |
110 Total général Actif | 474 347.00 | 53 267.00 | 421 079.00 | 474 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 838.00 | 454 115.00 | | 244 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 48 764.00 | 7 925.00 | | 48 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 602.00 | 462 039.00 | | 313 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 901.00 | 145 108.00 | | 84 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 786.00 | -2 901.00 | | 5 786.00 |
242 Autres charges externes. | 51 262.00 | 64 041.00 | | 51 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 475.00 | 9 647.00 | | 6 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 287.00 | 168 028.00 | | 156 287.00 |
252 Charges sociales | 28 453.00 | 33 955.00 | | 28 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 484.00 | 14 888.00 | | 15 484.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 653.00 | 432 771.00 | | 348 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 051.00 | 29 269.00 | | -35 051.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | 2 489.00 | | 2 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 063.00 | 26 691.00 | | -37 063.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 218.00 | | | 386 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |