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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581.00 | 2 229.00 | 1 352.00 | 3 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 249.00 | 2 229.00 | 12 020.00 | 14 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BZ Autres créances | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CF Disponibilités | 601 244.00 | | 601 244.00 | 601 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 199.00 | | 687 199.00 | 687 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 448.00 | 2 229.00 | 699 219.00 | 701 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 675.00 | 77 200.00 | | 420 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 784.00 | 343 475.00 | | 35 784.00 |
DL TOTAL (I) | 465 259.00 | 429 475.00 | | 465 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 781.00 | 263 107.00 | | 150 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 320.00 | 28 753.00 | | 57 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 812.00 | 15 128.00 | | 12 812.00 |
EA Autres dettes | 13 047.00 | 4 557.00 | | 13 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 960.00 | 311 546.00 | | 233 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 219.00 | 741 021.00 | | 699 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 960.00 | 311 546.00 | | 233 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 082.00 | | 167.00 | 14 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | 167.00 | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | 791.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 791.00 | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UX Autres créances clients | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |